国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计67,128,350.00元。收、支较上年决算数增加4,934,450.00元,增加7.93%，本年收入和本年支出比上年有所增加，主要原因是上年信息化项目拨款结转。
二、收入决算情况说明
2021年度部门收入59,742,950.00元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入53,498,606.00元。本年收入比上年减少930,950.00元，减少1.53%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计63,249,012.00元，较上年决算数增加1,240,512.00元，增加2%，其中：基本支出24,915,950.00元，占39.39%，较上年决算数增加5,542,050.00元，增加28.61%；项目支出38,333,062.00元，占60.61%，较上年决算数增加4,301,538.00元，增加10.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计67,128,350.00元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,074,450.00元，增加8.17%。年初财政拨款结转结余7,385,400.00元，年末财政拨款结转结余3,879,338.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出53,498,606.00元，较上年决算数增加2,100,106.00元，增加4.08%。年初财政拨款结转结余7,385,400.00元，年末财政拨款结转结余3,879,338.00元。
1.一般公共服务支出年初预算数17,330,000.00元,支出决算数14,262,660.00元,完成年初预算的82.30%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为919,500.00元，支出决算为919,500.00元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数702,800.00元，支出决算为702,800.00元，完成年初预算的100%。
4.交通运输支出年初预算数为47,606,250.00元，支出决算为46,794,250.00元，完成年初预算的98.29%。
5.住房保障支出年初预算数为569,800.00元，支出决算为569,800.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24,915,950.00元。其中：人员经费13,316,500.00元，较上年决算数增加3,720,400.00元，增长38.76%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、离退休费等；公用经费11,599,450.00元，较上年决算数增加3,931,650.00元，增加51.27% ，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为84,000.00元，支出决算为75,400.00元， 较上年三公经费开减少5,400.00元，完成年初预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算0元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数76,100.00元，支出决算75,400.00元，完成年初预算的99.01%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算为0元。公务用车运行维护费年初预算数为76,100.00元，支出决算为75,400.00元。主要用于中心公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
3.公务接待费年初预算数为7,900.00元，支出决算为0元，主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严格控制公务接待批次和标准。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年政府采购支出总计3,883,026.62元，其中采购新增固定资产263,026.62元，服务支出2,670,000.00元。政府采购所用资金来源为一般公共预算资金、政府性基金预算，形式为集中采购，新增固定资产通过甘肃省政府采购网上商城采购，服务支出通过公开招标,合同均与小微企业签订。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度政府性基金收入10,000,000.00元，本年支出9,750,406.00元，年末结转249,594.00元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将我单位组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）绩效管理评价工作开展情况
我中心依照预算绩效评价的要求，积极组织实施对各项目的考评工作，按时布置，完成了自评工作。根据绩效自评全覆盖的工作要求，我中心专项业务、信息化项目，均列入自评范围，都达到了优秀等级。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.预算执行情况绩效自评报告（详见附件）
（三）部门评价项目绩效自评结果
2021年预算支出项目2个，分别为成品油税费改革资金用于养护工程项目和成品油税费改革资金用于业务费。当年财政拨款收入5974.29万元，年初结转738.54万元，全年总收入6712.83万元，全年支出6324.90万元，执行率为94.22%。通过自评，两个项目结果均为“优”。
（四）部门整体支出绩效自评结果
2021年对本单位整体支出开展了绩效自评，2021年基本支出预算执行率98.51%，项目支出预算执行率91.63%，三公经费”控制率<=100%，专项经费支出安排合理，财务管理制度健全，资金使用规范性政府采购规范，资产管理规范，资金拨付及时，在职人员控制率=100% ，重点工作管理制度健全，网络通信链路和各类网络设备维护及时，融媒体中心项目运行良好，信息化项目建设稳步推进，主题宣传亮点突出，主流媒体合作不断深化，，服务对象满意。
（五）重点绩效评价结果
无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
